金融衍生产品交易通常有套期保值、投机、套利和资产负债管理等四大目的。 包括：债券类衍生品、股票类衍生品、商品期货市场、外汇市场及衍生品、贵金属  

《中华人民共和国外汇管理条例》已经2008年8月1日国务院第20次常务会议修订 通过， 境外机构、境外个人在境内从事有价证券或者衍生产品发行、交易，应当 遵守 第二十三条资本项目外汇及结汇资金，应当按照有关主管部门及外汇管理 机关 

《中华人民共和国外汇管理条例》已经2008年8月1日国务院第20次常务会议修订 通过， 境外机构、境外个人在境内从事有价证券或者衍生产品发行、交易，应当 遵守 第二十三条资本项目外汇及结汇资金，应当按照有关主管部门及外汇管理 机关  （四）人民币与外汇衍生产品业务是指远期结售汇、人民币与外汇期货、人民币与 外汇掉期、人民币与外汇期权等业务及其组合；. （五）结售汇综合头寸是指银行持   2020年3月13日 答：境外机构投资者作为客户与境内金融机构直接交易的， 可以使用境内外汇市场 的远期、外汇掉期、货币掉期和期权及产品组合，外汇衍生品的  要：墨西哥外汇衍生品市场的发展及汇率制度的变迁和金融危机的发生有着密切的 联系。墨西哥金融. 管理当局积极参与其外汇市场的开放及衍生品市场的发展，并  外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江正泰电器股份有限 公司（简称“公司”）外汇衍生品交易业务，加强对外汇 衍生品交易业务的管理， 防范  《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》已经中国银行业监督管理委员会主席 的衍生产品交易以及场内衍生产品交易，应遵守国家外汇管理及其他相关规定。

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要：墨西哥外汇衍生品市场的发展及汇率制度的变迁和金融危机的发生有着密切的 联系。墨西哥金融. 管理当局积极参与其外汇市场的开放及衍生品市场的发展，并  外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江正泰电器股份有限 公司（简称“公司”）外汇衍生品交易业务，加强对外汇 衍生品交易业务的管理， 防范  《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》已经中国银行业监督管理委员会主席 的衍生产品交易以及场内衍生产品交易，应遵守国家外汇管理及其他相关规定。 反向平仓和差额结算的币种及结算参考价执行《银行办理结售汇业务管理办法实施 细则》（汇发〔2014〕53号）规定。 四、境外投资者开展外汇衍生品业务所涉及 的 

代客外汇金融衍生产品交易 2010.09 一、业务情况介绍 二、业务基本原理 三、客户群及适用产品 四、基本操作 目录 一.业务情况介绍 －－代客外汇理财产品 －对公外汇理财（利率、汇率、信用等） －个人外汇理财（利率、汇率） －－代客外汇风险管理业务 －－自营金融衍生产品交易 1.主要业务 《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》已经中国银行业监督管理委员会主席会议通过。现予公布，自2004年3月1日起施行。 第一条 为对金融机构衍生产品交易进行规范管理，有效控制金融机构从事衍生产品交易的风险 金融衍生产品,金融衍生品(derivatives)，是指一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，合约的基本种类包括远期、期货、掉期(互换)和期权。金融衍生品还包括具有远期、期货、掉期(互换)和期权中一种或多种特征的混合金融工具。这种合约可以是标准化的，也可以是非标准化的。

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培训课程 代客外汇金融衍生产品交易 05.09 目录 一、业务情况介绍 二、业务基本原理 三、客户群及适用产品 四、基本操作 一.业务情况介绍 业务情况介绍 1.1发展历史 1.1发展历史 －－90年代末期的起步期 －－2001年以来高速发展 业务量、产品、客户、交易对手、营销人员、系统等 －－今后发展的 在具有了对外汇市场的基本判断后，用不同的外汇衍生品组合工具来完成外汇管理目标的实现。 2、tcl利用多种外汇衍生工具管理风险. 创立于1981年的tcl集团股份有限公司，是全球化的智能产品制造及互联网应用服务企业集团。 [6]刘淑莲.衍生产品在企业外汇风险管理中的应用——期权和远期合约避险案例分析[J].财务与会计,2008,18:23-24. [7]郭飞,徐燕.对冲和风险管理动机:中国上市公司衍生工具使用的实证研究[J].会计论坛,2010,01:46-56. [8] Srinivasulu, S.Strategic responses to foreign exchange risks [J]. 什么是外汇？ 什么是外汇衍生产品？ 什么是外汇远期？ 什么是即期外汇交易？ 什么是货币互换？ 什么是外汇期权？ 什么是外汇掉期？ 什么是利率平价理论？

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外汇衍生产品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，合约的基本种类包括远期、期货、掉期（互换）和期权。外汇衍生产品还包括具有远期、期货、掉期（互换）和期权中一种或多种特征的结构化金融工具。外汇衍生产品交易的基本特征有：保证金交易，即只要支付一定比例的 外汇衍生产品的功能在三个方面： （1） 规避和管理系统性金融风险。 据统计，发达国家金融市场投资风险中，系统性风险占50％左右，防范系统性风险为金融机构风险管理的重中之重。 传统风险管理工具如保险、资产负债管理和证券投资组合等均无法防范系统性风险，外汇衍生产品却能以 其特有 我国外汇衍生品最早起源于1997年，当时由于汇率相对比较稳定，还不是很活跃，真正的外汇衍生产品应该是从2005年7月21号正式启动，人民币向灵活腊探举朵的管理进行过渡，随着汇率浮动的增加，市场主体对于人民币和外汇之间的货币的管理要求有所提高。 中华人民共和国国务院令 第532号 《中华人民共和国外汇管理条例》已经2008年8月1日国务院第20次常务会议修订通过，现将修订后的《中华人民共和国外汇管理条例》公布，自公布之日起施行。 国家外汇管理局关于调整人民币外汇衍生产品业务管理的通知：国家外汇管理局关于调整人民币外汇衍生产品业务管理的通知 国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，中国外汇交易中心： 为 条银行申请开办代客衍生产品业务，应当向外汇局提交以下文件和资料： （一）申请报告、可行性报告及业务计划书。1、国家外汇管理局关于印发

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会员管理. 会员资格管理 什么是外汇衍生产品？ 什么是外汇远期？ 什么是即期外汇交易？ 什么是货币互换？ 本文字材料的信息来源为已公开的资料，本公司对文字材料内容及相关信息的准确性、完整性或者可靠性不做任何保证。 金融衍生产品,金融衍生品(derivatives)，是指一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，合约的基本种类包括远期、期货、掉期(互换)和期权。金融衍生品还包括具有远期、期货、掉期(互换)和期权中一种或多种特征的混合金融工具。这种合约可以是标准化的，也可以是非标准化的。

要：墨西哥外汇衍生品市场的发展及汇率制度的变迁和金融危机的发生有着密切的 联系。墨西哥金融. 管理当局积极参与其外汇市场的开放及衍生品市场的发展，并 

《中华人民共和国外汇管理条例》已经2008年8月1日国务院第20次常务会议修订 通过， 境外机构、境外个人在境内从事有价证券或者衍生产品发行、交易，应当 遵守 第二十三条资本项目外汇及结汇资金，应当按照有关主管部门及外汇管理 机关  （四）人民币与外汇衍生产品业务是指远期结售汇、人民币与外汇期货、人民币与 外汇掉期、人民币与外汇期权等业务及其组合；. （五）结售汇综合头寸是指银行持   2020年3月13日 答：境外机构投资者作为客户与境内金融机构直接交易的， 可以使用境内外汇市场 的远期、外汇掉期、货币掉期和期权及产品组合，外汇衍生品的  2017年10月26日 使用外汇衍生产品业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对外汇衍生产品业务 第四章远期结售汇业务的管理及内部操作流程. 第十四条财务  要：墨西哥外汇衍生品市场的发展及汇率制度的变迁和金融危机的发生有着密切的 联系。墨西哥金融. 管理当局积极参与其外汇市场的开放及衍生品市场的发展，并  外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江正泰电器股份有限 公司（简称“公司”）外汇衍生品交易业务，加强对外汇 衍生品交易业务的管理， 防范  《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》已经中国银行业监督管理委员会主席 的衍生产品交易以及场内衍生产品交易，应遵守国家外汇管理及其他相关规定。

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