外汇期权交易也是一种远期的外汇交易，其于一般的远期外汇交易不同之处，主要是外汇交易中包括期权的买卖。 外汇期货交易与远期外汇交易都是载明在将来某一特定日期，以事先约定的价格付款和交割某种特定标准数量外币的交易。但外汇期货交易与远期

在运用波动率策略时，通常可以特别留意最大未平仓量的买权与卖权，原因在于它们象征着指数上档的压力区以及下方的强力支撑区；另外，也可留意Vega值的状况，Vega值代表波动率变化对期权价格的影响，当Vega值越大，代表期权价格受到波动率的影响越大。

期权pcr指标的逻辑解析及择时应用,在期货市场的技术分析中，投资者一般会通过成交量、持仓量来分析期货价格，而在期权市场中，期权合约又可根据权利类型的不同分为看涨期权和看 1.货币对变动的差异. 为了对冲一组亏损的货币对，交易者需要找到另一组具有强正或负相关性的货币对。就是说，这对货币对与您进行未平仓交易的货币对是相同的，或者是相反的货币对。 5.有必要以相同的交易量开设交易. 如果你的一笔无利可图的交易量为 从各期货交易所的公告内容来看，将数据统计口径“双边改单边”计算主要是为了为进一步推进期货市场数据统计标准与国际接轨，提升我国期货市场国际化、专业化水平，主要是针对成交量和持仓量的定义。上述业内人士表示，… 芝商所拥有品种最齐全及广泛的cbot农产品期货和期权知识，cme提供的cbot农产品期货和期权满足各类人士的多种需要，农产品期货频道为您提供农产品期货期权合约，农产品期货知识，农产品期权行情等内容，想要了解更多关于农产品期货信息就到芝商所官网。 (转)A Abandon 放弃：确认期权失效Actuals 现货（LME普遍使用physical）Arbitrage 市场间套利Assay 检验分析Ask 要价，喊价At-the-Money 相等价值：期权履约价与当前期权期货合约的现价完全相同 … 2.28解释什么是未平仓量，为什么未平仓量通常在交割月之前的一个月中会下降？在某一 天中，一种期货有2000次交易，这说明有2000个是买方（多头方），2000个是卖方（空 头方）。张一山股票其中在2000个多头中，1400个是用于平仓的，而剩下的600个是新头寸；在200

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2019年4月2日 成交量和未平仓合约是描述期权和期货市场合约流动性和活动的两个关键指标。 然而，它们的含义和应用是不同的。成交量是指在给定时期内交易  2017年1月6日 第二课未平仓量（Open Interest）和交易量（Volume）的概念和区别为了让大家更 容易理解，并且结合实战，这里放了两张期权的截图。第一张是  2016年12月14日 顾名思义， 未平仓量或者未平仓合约就是上一个交易日结束后，所有市场上投资者 手中持有的期权合约数量。期权合约买方买入的时候叫做开仓，  十、成交量与持仓量？ 成交量：是统计一段时间内某个合约的交易数量。 而持仓量 ：是统计某一时刻上在某个合约的未平仓数量。例：下图为50ETF期权1月 

open contracts 未平仓合约：已买卖期货合约但未进行对冲处理或实物交割 open interest（op int）空盘量，未平仓量，未结清权益：期货市场上交易的某种商品尚未结清（对冲或交割）的全部期货合约数量 open order 开口定单（同good till cancelled order） open outcry 公开喊价 Dec 13, 2016

到期日也即当月合约的最后交易日、行权日。 7、流动性不同。3个期权品种单日的未来交易量、交易金额肯定会存在差异，但目前均未上市还无法评估，投资者未来可以选择流动性较好品种进行交易。 更多细节对比，请查看下方表格：

2010年2月24日 在合约到期前，投资者可以提前平仓了结交易；在合约到期后，未平仓合约将通过 年，股指期货/期权交易量达到56.168亿张，占全球场内衍生品交易量的36.5%， 在交易制度方面，股指期货与股票至少存在四点明显的差异：. 交易结算. 51.套利交易与投机交易的区别是什么？ 答：套利交易是同时进行一买一 卖，是双边交易。 当合约到期时，所有未平仓的商品期货合约都必须进行实物 交割，并且需要交付 到交易时段内实时计算的可用资金与以结算价计算的结果之 间可能存在细小差异。 （4）当日总权利金：当日期权交易产生的权利金收支净 额；. 2020年8月29日 金融衍生品的共同特征是保证金交易，即只要支付一定比例的保证金就可进行全 的最新数据，2020年上半年，衍生品市场未平仓合约的名义总金额估计为600 对手风险的存在导致目前期权市场缺少机构投资者，交易量较低。 2020年5月18日 期权合约，是指期货交易场所统一制定的、规定买方有权在将来某一时间以特定 超过限额，期货交易所可按照规定强行平仓或提高保证金比例。 当合约到期时， 所有未平仓的商品期货合约都必须进行实物交割，并且需要交付 到交易时段内 实时计算的可用资金与以结算价计算的结果之间可能存在细小差异。

持仓量： 尚未经相反的期货或期权合约相对冲，也未进行实货交割或履行期权合约 的某 这样当合约临近交割时，追使空头会员和客户要么以高价买回期货合约认赔 平仓 基差： 同一商品当时现货市场价格与期货市场价格间的差异，如不另行指出 ， 技术性分析法： 利用历史价格、交易量、空盘量和其他交易数据预测未来价格  

分析表明，cme农产品期货期权的行权主要集中在到期日，提前行权量占比一般低于5%；行权比例与当日实值期权持仓量相当，约为期权总持仓量的30% 期权交易作为我国全新的金融品种，与投资者所熟悉的股票、债券存在较大的差异，与已汽归奔推出的股指期货交易在操作方式上也有很大区别。 回顾国外推出 股指期权 产品时的相关经验，不难发现，对于较小资金要求的股指期权交易而言，单手交易额度越小 cme农产品期货期权行权量分析, 行权量相较标的期货持仓量、成交量的比值较高，但并未对标的期货交易造成明显影响 行权是期权特有的一种头寸了结方式，期货期权行权后将转化为相应的期货持仓。 期权的价格与期货交易价格一样，是由交易双方竞价产生的。. 影响期权价格的基本因素主要有：①标的物价格；②执行价格；③标的物价格波动率；④距到期日前剩余时间；⑤无风险利率；⑥标的物在持有期的收益。 期权合约只赋予买方权利，卖方则无 任何权利，他只有在对方履约时进行 对应买卖标的物的义务 期货合约的双方都被赋予相应 的权利和义务 权利与 义务 标准化 盈亏风险 交易所交易的现货期权和所有的 期货期权是标准化的，场外交易 的现货期权是非标准化 open contracts 未平仓合约：已买卖期货合约但未进行对冲处理或实物交割 open interest（op int）空盘量，未平仓量，未结清权益：期货市场上交易的某种商品尚未结清（对冲或交割）的全部期货合约数量 open order 开口定单（同good till cancelled order） open outcry 公开喊价

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70. 交易量：在某一时间内买进或卖出的商品期货合约数量。交易量通常指每一交易日成交的合约数量。 71. 空盘量：尚未经相反的期货或期权合约相对冲，也未进行实货交割或履行期权合约的某种商品期货或期权合约总数量。 72. 涨跌幅：某商品当日收盘价与

那么，货币之间的利差到底多大？表面上似乎是一个简单的问题，但是市场上衡量利差的方法众多，这个问题其实错综复杂。虽然可以参照各大央行之间的利差，但对于日常外汇交易员来说作用有限，因为与央行交易的主要是金融机构。 Bitwise的分析发现，“这十个交易所之间的套利实际上是完美的”。因此，由于没有持续的价格差异，CME参考指数可以轻松选择少数交易所，但前三家除外。 尽管最近的Bitwise比特币ETF提案已经撤回，但其价格形成与竞争对手有所不同。 图5为基于piv与波动率锥关系的交易系统2的实验结果 交易系统3的实验结果展示 交易系统3主要基于白糖平值看涨期权的隐含波动率civ与波动率锥之间的关系，其交易逻辑如图3所示，实验结果如图6所示。结合图2、3和6可以得到以下2个比较重要的结论—— 对于即将上市的etf期权，单个合约品种相同到期月份的未平仓认购期权（含备兑开仓），所对应的合约标的总数达到或者超过该交易所交易基金流通总量的75%的，自次一交易日起暂停该合约品种相应到期月份认购期权的买入开仓和卖出开仓（备兑开仓除外）。 A daily bar chart plots each trading session's high, low and settlement prices. k F w4S h1~,sO 由制表人用特定时期的价格、交易量、未平仓权益组成的图表来预测市场趋势。日条形图描绘了交易日的最高价、最低价和交易价。 8K2l-s"e(Z0s4?

豆粕期权的上市是我国金融产业创新发展的重要一步，有助于构筑全新的风险对冲体系，为企业提供更加多元、完善的风险管理服务。豆粕期权合约如何行权与履约、如何进行对冲平仓等问题涉及客户切身利益，成为市场各方热议的焦点。对此，本报记者采访了

从各期货交易所的公告内容来看，将数据统计口径“双边改单边”计算主要是为了为进一步推进期货市场数据统计标准与国际接轨，提升我国期货市场国际化、专业化水平，主要是针对成交量和持仓量的定义。上述业内人士表示，… 芝商所拥有品种最齐全及广泛的cbot农产品期货和期权知识，cme提供的cbot农产品期货和期权满足各类人士的多种需要，农产品期货频道为您提供农产品期货期权合约，农产品期货知识，农产品期权行情等内容，想要了解更多关于农产品期货信息就到芝商所官网。 (转)A Abandon 放弃：确认期权失效Actuals 现货（LME普遍使用physical）Arbitrage 市场间套利Assay 检验分析Ask 要价，喊价At-the-Money 相等价值：期权履约价与当前期权期货合约的现价完全相同 … 2.28解释什么是未平仓量，为什么未平仓量通常在交割月之前的一个月中会下降？在某一 天中，一种期货有2000次交易，这说明有2000个是买方（多头方），2000个是卖方（空 头方）。张一山股票其中在2000个多头中，1400个是用于平仓的，而剩下的600个是新头寸；在200 多换、空换：是多头换手、空头换手的简称，若在某笔成交中，开仓量和平仓量均等于现成交量的一半，持仓量不变，则表明多头仓位和空头仓位都 在pcr的使用中，有五个方面需要投资者注意：一是成交量pcr作为反转交易策略指标，持仓量pcr作为趋势交易策略指标，是较为常用的策略；二是从成熟市场经验来看，pcr值与标的资产价格长期表现的相关性都较弱，期权pcr作为短期的预测指标，效果比较好；三是 比率越低，表明买入看涨期权的人比买入看跌期权的人多，这通常被视为看涨信号。 Swissquote银行数字资产负责人Chris Thomas表示，“看跌期权交易量和看跌期权未平仓量之间的差异意味着，很多看跌期权已经因获利而平仓。

答：期货公司要求投资者账户中留存“保底资金”，主要是考虑到交易时段内实时计算的可用资金与以结算价计算的结果之间可能存在细小差异。投资者若按照交易时段的实时计算结果出金，在结算后可能会因为过量出金，造成账户轻微穿仓。