强行平仓这一说法相信广大投资者并不陌生，在股市或者期货市场这一情况都经常发生，那么 期权交易强行平仓的情形有哪些？今天就来给大家介绍一下期权强行平仓的原因。导致强行平仓的情况主要包括 保证 …
3、期权交易 . 期权交易有4种委托方式：买入开仓、卖出开仓、买入平仓、卖出平仓；t+0交易；期权买卖交易手续费为每张合约3元。 4、成交方式 . 市价委托：按照对手方最优价格全额成交，不考虑委托数量。(需有二级市场真实成交发生后方能成交)；
证监会表示，期权交易采用类似期货的当日无负债结算制度，每日收市后会按照合约结算价向期权义务方计算收取维持保证金，如果义务方保证金账户内的可用资金不足，就会被要求补交保证金，若未在规定的时间内补足保证金且未自行平仓，就会被强行平仓。 期权是指一种能在未来某特定时间以特定价格买入或卖出一定数量的某种特定商品的权利。其中期权的出卖者要负有期权合约规定的义务，即在期权到期之后，进行平仓操作，而期权的持有者可以在该项期权规定的时间内选择买或不买、卖或不卖的权利，即他可以实施该权利，也可以放弃该权利。 中国证券网 记者 宋薇萍 上证报中国证券网讯 为更好贴近市场实际需求，促进期权功能发挥，9月28日，郑州商品交易所对《郑州商品交易所期权交易管理办法》（下称《办法》）进行修订，并发布了上线期权对锁仓对冲平仓功能的通知。 期权交易(option trading)期权交易(option trading)，是从期货交易发展来的。期权交易历史悠久，其雏形可追溯到公元前1200年。现代期权交易始于70年代初，1973年芝加哥期权交易所 (CBOE)正式成立，进行统一化和标准化的期权合约买卖，1987年5月29日伦敦金属交易所正式开办期权交易。 期权交易中，买卖双方的权利义务不同，使买卖双方面临着不同的风险状况。对于期权交易者来说，买方与卖方部位的均面临着权利金不利变化的风险。这点与期货相同，即在权利金的范围内，如果买的低而卖的高，平仓就能获利。相反则亏损。 二级交易商应确保其与对手方和一级交易商分别达成的个股期权合约挂钩标的、合约期限、合约名义本金、收益结构等交易要素基本保持一致。 第十条 一级交易商应当建立公平、公正的个股期权报价机制，不得利用交易优势地位等进行不正当竞争。 股票期权是通俗地说，上交所的股票期权实行是“t+0”交易，投资者当日的买入或卖出开仓，当日可以平仓。上交所表示，期权作为金融衍生产品，具有价格波动较高、杠杆比率变化大等特点。因此，国际市场上的期权交易都采取“t+0”制度，上交所在产品设计
第三十条 基金参与股票期权交易的，除中国证监会另有规定或注册的特殊基金品种外，应当符合下列风险控制指标要求： （一）因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%； 票期权和相关证券现货业务的交易管理、客户适当性评估以及分级 管理、结算管理、风险管理、内部控制、投资者教育、合规管理、 分支机构相关业务管理、分支机构相关内部控制等各个环节。 中华交易服务中国120指数期货及中华交易服务中国120指数期权合约月份持仓合共对冲值*30,000张长仓或短仓为限*合约对冲值将于中华120期权推出后生效 恒生中国内地地产指数 期权经营机构合约账户持仓数量超出上交所规定的持仓限额，未在上交所规定时间内对超限部分自行平仓，上交所可以对其实施强行平仓。 期权交易出现重大异常情形，导致或者可能导致期权市场出现重大交易风险时，上交所可以决定实施强行平仓；期权交易
客户需要在当日延长交易时段结束前自己平仓空头头寸以避免被强制平仓。 沽出 其被平仓之股票的价内看涨期权；或(iii) 行使其被平仓之股票的看跌期权（“交易
今年6月30月，动力煤期权在郑商所正式挂牌交易。作为郑商所上市的第6个期权品种，业内人士认为，这是郑商所在成立30周年之际，送给动力煤市场的一份“大礼”。
江南大才子o_o 2016-07-31 22:28. 谦虚了。我其实也经历了类似的阶段，之前还总结过期权交易的5个阶段。不过对期权市场了解越多我就越不推荐其他朋友去做期权~市场结构太过复杂，各种潜在的风险如果没有系统性地研究过根本注意不到。 平仓是源于商品期货交易的一个术语，指的是期货买卖的一方为对销以前买进或卖出的期货合约而进行的成交行为。平仓是在股票交易中，多头将所买进的股票卖出，或空头买回所卖出股票行为的统称。
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关于铜期权上市交易有关事项的通知. 发布日期：2018-09-06. 上期发〔2018〕223号. 各有关单位： 中国证监会已批准我所开展铜期权交易。 江南大才子o_o 2016-07-31 22:28. 谦虚了。我其实也经历了类似的阶段，之前还总结过期权交易的5个阶段。不过对期权市场了解越多我就越不推荐其他朋友去做期权~市场结构太过复杂，各种潜在的风险如果没有系统性地研究过根本注意不到。 投资者目前可交易的股票期权品种为上证50etf期权、华泰柏瑞沪深300etf期权、嘉实沪深300etf期权，其中上证50etf期权和华泰柏瑞沪深300etf期权由上海证券交易所分别于2015年2月9日及2019年12月23日推出，合约标的分别为50etf（510050.sh）及300etf（510300.sh），嘉实沪深300etf期权由深圳证券交易所于2019年12月23 商品期权保证金及权利金计算. 1. 权利金计算： 权利金 = 成交价*交易量*交易单位 日权利金收入 = 卖开仓量×成交价×交易单位+卖平仓量×成交价×交易单位 日权利金支出=买开仓量×成交价×交易单位+买平仓量×成交价×交易单位 日权利金净收支=日权利金收入-日 交易所暂不收取沪深300股指期权合约的申报费。 做市商方面，沪深300股指期权做市商可以在交易日9:30-15:00，通过会员向交易所申请 双向期权 持仓自动 对冲平仓 ，自动对冲 平仓 暂不收取手续费，申请后持续有效。做市商也可以在上述时间申请取消自动对冲平仓。 第四步: 了结期权合约交易有两种方式： 在合约到期前用户可以随时将持有的仓位进行平仓。关于期权合约交易的账户权益及盈亏计算，请点击>>> 在合约到期时，所有未平仓的实值期权将会自动行权，平值和虚值期权将会自动失效。
市场上许多投资者交易期权不完全是为了行权获得标的期货合约，而是为了获取权利金的价差。下面小编为大家介绍一下期权头寸了结方式：商品期权合约处理方式分为平仓、行权和放弃三种。 一、平仓了结方式
3、期权交易 . 期权交易有4种委托方式：买入开仓、卖出开仓、买入平仓、卖出平仓；t+0交易；期权买卖交易手续费为每张合约3元。 4、成交方式 . 市价委托：按照对手方最优价格全额成交，不考虑委托数量。(需有二级市场真实成交发生后方能成交)； 期权交易流程 期权交易指令 期权交易指令内容主要项目包括： (1)开仓或平仓；(2)买进或卖出；(3)执行价格；(4)合约月份；(5)交易代码；(6)看涨期权 或看跌期权；(7)合约数量；(8)权利金； （9）指令种类。 指令种类分为市价指令、限价指令和取消指令等。
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期权交易中，买卖双方的权利义务不同，使买卖双方面临着不同的风险状况。对于期权交易者来说，买方与卖方部位的均面临着权利金不利变化的风险。这点与期货相同，即在权利金的范围内，如果买的低而卖的高，平仓就能获利。相反则亏损。
图1 上证50etf期权历年逐月日均成交量及日均未平仓合约数情况 2019年，上交所股期权市场日均成交持仓比为0.77，日均 期现成交比为0.48，投机交易（方向性交易）占比为23.39%。 期权交易(option trading)期权交易(option trading)，是从期货交易发展来的。期权交易历史悠久，其雏形可追溯到公元前1200年。现代期权交易始于70年代初，1973年芝加哥期权交易所 (CBOE)正式成立，进行统一化和标准化的期权合约买卖，1987年5月29日伦敦金属交易所正式开办期权交易。 期权交易中，买卖双方的权利义务不同，使买卖双方面临着不同的风险状况。对于期权交易者来说，买方与卖方部位的均面临着权利金不利变化的风险。这点与期货相同，即在权利金的范围内，如果买的低而卖的高，平仓就能获利。相反则亏损。 个股期权知识普及 小知识 期权采取保证金交易，每天都要结算盈亏，账面盈利可以开新仓，如果可用资金余额为负数，就意味着保证金不足。投资者保证金账户中的保证金可以分为两块：维持保证金和结算准备金。维持保证金直接参与仓位头寸的初始建立和 第五十九条 期权交易实行强行平仓制度。出现以下情形的，交易所按照流动性和释放资金量最大原则进行强行平仓： （一）会员结算准备金余额小于零并未能在规定时间补足，且没有提供平仓名单的； （二）非期货公司会员或客户持仓量超出其限仓规定的。 平仓担保率强平线: 100%: 保证金参数1: 0: 保证金参数2: 0: 保证金参数3: 1.15: 违约金利率 （行权交收中客户资金违约由公司垫付资金） 按日千分之二: 可取资金: 可取资金=可用保证金-max（0，权利金收入-权利金支出）-未平仓维持保证金*可取系数-当日平仓释放保证 若平仓时该笔期权交易的 开仓权利金尚未支付，则须在平仓当日清算时完成支付。 第二十五条 应急交易相关事项参照《上海黄金交易所应 急交易管理办法》的有关规定执行。 第五章 行权 第二十六条 对于已支付权利金且未平仓的询价期权，期
第三十条 基金参与股票期权交易的，除中国证监会另有规定或注册的特殊基金品种外，应当符合下列风险控制指标要求： （一）因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；
期权交易中，买卖双方的权利义务不同，使买卖双方面临着不同的风险状况。对于期权交易者来说，买方与卖方部位的均面临着权利金不利变化的风险。这点与期货相同，即在权利金的范围内，如果买的低而卖的高，平仓就能获利。相反则亏损。 个股期权知识普及 小知识 期权采取保证金交易，每天都要结算盈亏，账面盈利可以开新仓，如果可用资金余额为负数，就意味着保证金不足。投资者保证金账户中的保证金可以分为两块：维持保证金和结算准备金。维持保证金直接参与仓位头寸的初始建立和
thinkorswim桌面交易平台为您提供业内领先的交易工具、实时滚动数据和强大的 期权交易所（CBOE）经验丰富的前交易所交易员，以获得开仓、调整和平仓 2020年5月15日 期权限仓、限购、限开仓制度，与经常提到的保证金制度和强行平仓制度一样，都 是为了对期权交易的风险进行有效防范和控制而进行的一系列 平仓是指期货交易者买入或者卖出与其所持期货合约的品种、数量及交割月份相同 但交易方向相反的期货合约，了结期货交易的行为。期权平仓， 对于买方来说， 有 2020年5月18日 尽管比期货交易更为复杂，但期权市场仍然能使投资者充分利用自己的头寸且在 一定程度上规避清算风险。 未平仓量是一个市场相关度较高的重要 客户需要在当日延长交易时段结束前自己平仓空头头寸以避免被强制平仓。 沽出 其被平仓之股票的价内看涨期权；或(iii) 行使其被平仓之股票的看跌期权（“交易 选定边后，在右键菜单中选择“以策略平仓”交易按钮。策略创建器会打开，并在期权 链中载入期权的底层证券及突出显示选定的头寸“边”。复杂头寸 股票期权交易还实行限开仓制度，即对同一标的证券相同到期月份的未平仓认购 期权实行限制开仓的制度。 限开仓制度具体标准如下：. 只针对股票认购期权， 在任一